债务和债券
以下是与Capgemini债务和债券有关的信息。

融资政策

CAPGEMINI融资政策旨在提供足够的财务灵活性,并以以下主要标准为基础:

  • 适度使用债务利用,
  • 适应集团的财务状况的多样化融资来源
    • 银行融资(主要是€7.5亿欧元的多货币集中信贷设施于2019年12月31日脱扣,并在2019年12月31日€44亿欧元未提交的Altran招标优惠的一部分,€4,400 000万欧元桥工厂。
    • 通过债券问题与大型投资者基地的债券问题(见下文),
  • 良好的流动性和可持续的财政资源。

净债务

截至2020年6月30日的净债务如下:

(数百万欧元) 31/12/2019
现金及现金等价物 2,116
现金管理资产 332.
债券* -7,661
其他债务 -791
衍生工具 -4

净债务 -6,008
*摊销成本,包括应计利息。

金融评级

评级机构标准兼穷国的信用评级归因于2020年3月24日,是BBB,稳定的前景。

债券

本集团发布的未偿还债券是:

isin 债券问题
(沉降)
到期 数量(名义) 优惠券
(名义率)
fr0012821940 01/07/2015 01/07/2023 1,000 2.500%
fr0013218138 09/11/2016 09/11/2021 500. 0.500%
fr0013327962 18/04/2018 18/10/2024 600 1.000%
fr0013327988 18/04/2018 18/04/2028 500. 1.750%
fr0013507837. 2012年15月15日 2012/04/2022 500. 1.250%
fr0013507852 2012年15月15日 2016/04/2026 800 1.625%
fr0013507860. 2012年15月15日 2019/04/2029 1,000 2.000%
fr0013507878. 2012年15月15日 2015/04/2032 1,200 2.375%
fr0013519048 23/06/2020 23/06/2025 800 0.625%
fr0013519071 23/06/2020 23/06/2030 800 1.125%